Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 02 - 06/07/2012

Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: CNG, NTL, PVD, SSI, VIS

CNG – CTCP CNG Việt Nam

Mức giá hiện tại: 26,300

Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục giằng co mạnh trong các phiên gần đây khi về gần vùng chống đỡ mạnh trong ngắn hạn và trendline dài hạn. Giá đang nhận được sự hỗ trợ từ ngưỡng này.

Stochastic Oscillator có thể sẽ tiếp tục hình thành phân kỳ trong thời gian tới. Vì vậy, nếu giá giảm trong các phiên tới là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 24,000 – 26,500. Cắt lỗ ở mức 24,000.

NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm

Mức giá hiện tại: 20,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã trải qua một chu kỳ tích lũy kéo dài vài tuần. Thanh khoản cũng sụt giảm xuống mức rất thấp của nhiều tháng chứng tỏ lực bán ra đang yếu dần.

Phân kỳ đang hình thành giữa giá và Stochastic Oscillator nên khả năng hồi lại khá cao khi mà giá đang ở gần internal trendline.

Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 18,500 – 21,500. Nên cut loss tại mức 18,500.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 36,200

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã về gần vùng đáy cũ lịch sử trong dài hạn: vùng 31,000 – 33,000. Đây là vùng rất mạnh và rất khó phá vỡ nên việc bắt đáy đang được ủng hộ.

Mặt khác, khối lượng cũng đang ở mức ổn định và các chỉ báo đang duy trì ở vùng thấp nên sẽ khó giảm sâu bất ngờ.

Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 31,000 – 36,000. Cắt lỗ ở mức 31,000.

SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Mức giá hiện tại: 20,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục test vùng chống đỡ mạnh của giai đoạn tháng 09/2011. Đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và duy trì lâu nên rất mạnh.

Mặt khác, thanh khoản cũng đang duy trì mức khá ổn định nên khả năng bứt phá trở lại đang được nâng cao dần.

Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 20,000 – 22,000. Cắt lỗ ở mức 20,000.

VIS – CTCP Thép Việt Ý

Mức giá hiện tại: 12,100

Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục điều chỉnh trong vòng nhiều tuần gần đây. Điều này giúp giá dịch chuyển về rất gần vùng chống đỡ dài hạn: vùng 9,000 – 12,000.

Khối lượng đã suy kiệt cho thấy lực bán đang yếu dần đi.

Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 11,000 – 12,200. Cắt lỗ ở mức 11,000.

5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: EIB, FMC, GIL, SMC, VCF

EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN

Mức giá hiện tại: 19,000

Tín hiệu kỹ thuật: Nếu tiếp tục đà tăng giá sẽ chạm vào Fibonacci Retracement 423.6% trong những phiên tới. Đây là ngưỡng kháng cự rất mạnh và đã từng báo hiệu thành công sự đảo chiều của giá trong tháng 03/2012.

Mặt khác, thanh khoản giảm đều trong nhiều tuần gần đây cùng với sự xuất hiện của vùng giao dịch dày đặc khiến cho cổ phiếu này khó bứt phá quá mạnh.

Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 19,000 – 20,000). Mua lại khi giá vượt ngưỡng 20,000.

FMC – CTCP Thực Phẩm Sao Ta

Mức giá hiện tại: 15,200

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản sụt khá mạnh trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng đang giảm dần.

Mặt khác, phân kỳ giá xuống của nhóm momentum cũng đã gần hoàn thành nên khả năng sụt khá cao.

Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 14,300 – 15,500. Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 15,500.

GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh

Mức giá hiện tại: 42,500

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đối mặt với đường trendline kháng cự dài hạn với độ tin cậy rất cao với nhiều lần test thành công. Bên cạnh đó, RSI cũng đã đạt đến đỉnh của nhiều tháng gần đây.

Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 42,500 – 47,000. Nếu vùng này bị phá vỡ thì nên mua lại để tránh mất hàng.

SMC – CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC

Mức giá hiện tại: 13,200

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hammer, Doji xuất hiện liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây báo hiệu khả năng đảo chiều đang tăng dần.

Các chỉ số như Stochastic Oscillator, Money Flow Index… cũng sắp đảo chiều đi xuống nên giá khó tăng mạnh.

Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 13,300 – 14,100).

VCF – CTCP Vinacafé Biên Hòa

Mức giá hiện tại: 129,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá sắp chạm vào trendline kháng cự trung hạn nên khó có thể bứt phá quá mạnh trong thời gian tới.

Mặt khác, thanh khoản cũng liên tục giảm trong các phiên gần đây cho thấy lực mua đang yếu dần.

Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 130,000 – 140,000. Mua lại khi giá vượt qua ngưỡng 140,000.