Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CII, FLC, HAG, HSG, LCG, OGC, PVT, SCR, SSI và VCG.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader , tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh

Mức giá hiện tại: 18,500

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến White Candle xuất hiện vào đầu tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang ổn định trở lại. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy vẫn khá yếu nên khả năng giảm sâu vẫn còn.

Giá đã dao động trong kênh dài hạn 8,000-29,000 suốt 7 năm qua và chưa có tín hiệu bứt phá thoát ra khỏi kênh này. Hiện tại cổ phiếu này đã phục hồi lên trên ngưỡng Fibonacci 61.8% và 50.0%.

Vùng đỉnh cũ của tháng 05/2013 (tương đương vùng 20,000 - 22,000) sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn nếu giá phục hồi trong các phiên đầu tuần sau.

FLC – CTCP Tập Đoàn FLC

Mức giá hiện tại: 5,300

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu trở lại mạnh mẽ. Ngoài ra, vùng 4,500 – 4,700 vẫn đang được giữ vững trong suốt những tuần gần đây và test thành công khá nhiều nên có sức hỗ trợ mạnh và độ tin cậy khá cao. Giá đang giao dịch ngay đường SMA100 nên xu hướng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu phá vỡ hoàn toàn đường này (tương đương mức 5,000-5,400).

Thanh khoản tăng trở lại và vượt lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2.6 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang quay trở lại mạnh.

Nếu giảm điểm tiếp tục, giá sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đường middle của Bolliger Bands. Dự kiến sẽ có rung lắc mạnh tại ngưỡng này.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét tích lũy nếu giá test lại vùng 4,500 – 5,100.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mức giá hiện tại: 23,200

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong những phiên gần đây. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại trong phiên giao dịch ngày 28/10/2013 nên rủi ro ngắn hạn đang tăng dần.

Khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên gần nhất cho thấy tâm lý hạn chế giao dịch của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, khối ngoại duy trì mua ròng trong phiên giao dịch ngày 11/11/2013 sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân nhẹ khi có giá trong vùng 22,300 – 22,800.

HSG – CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

Mức giá hiện tại: 39,300

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy sự giằng co mạnh của HSG trong 2 tháng vừa qua. Hiện tại, HSG tiếp tục tình trạng điều chỉnh. Giá đã phá vỡ SMA 100 khiến cho giới đầu tư cảm thấy lo ngại vì xu hướng trung hạn có khả năng bị đảo ngược.

Điều đáng mừng là SMA 200 vẫn đang trụ vững nên tình hình chưa thực sự bi quan lắm. Nếu trạng thái này vẫn được duy trì thì khả năng hồi phục sẽ được nâng cao dần.

Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, khi độ dốc của đợt tăng giá trên 30 độ thì giá thường điều chỉnh về ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%. Trong những đợt thoái lùi gần đây, giá thường điều chỉnh về gần ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (tương đương vùng 34,000 – 37,000) rồi sau đó nhanh chóng tăng trưởng trở lại chứng tỏ độ tin cậy và khả năng chống đỡ của ngưỡng này rất tốt. Đây sẽ là ngưỡng hỗ trợ chính cho HSG trong thời gian tới.

Khối lượng khớp lệnh đang duy trì mức khá thấp bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 280,000 đơn vị/phiên). Điều này cho thấy khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 36,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

LCG – CTCP Licogi 16

Mức giá hiện tại: 7,000

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện nhiều cho thấy động lực tăng trưởng đang mạnh mẽ. Đặc biệt nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên ngày 11/11 (đây là phiên thứ 2 mua ròng liên tiếp) sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Thanh khoản có sự gia tăng trong 3 phiên gần nhất và hiện tại đang duy trì gần bằng mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.250,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang trở lại sau giai đoạn suy yếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng 5,500 – 6,500.

OGC - CTCP Tập Đoàn Đại Dương

Mức giá hiện tại: 11,300

Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Small Candle xuất hiện cho động lực tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại đà tăng. Thanh khoản đồng thời suy yếu và quay trở lại bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,200,000 đơn vị) cho thấy lực cầu không còn mạnh mẽ.

Nếu giá sụt giảm trong các phiên tới thì vùng giá đỉnh quanh ngày 16/10 (tương đương ngưỡng 10,000) sẽ là hỗ trợ trong ngắn hạn. Đây được đánh giá là ngưỡng có độ tin cậy cao do đã test thành công trong quá khứ.

Mặt khác, do vùng 10,000 – 10,500 đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh trước, nên dự kiến vùng này sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh nếu như tình trạng giảm mạnh quay trở lại trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy ở vùng 10,00 – 10,500. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.

PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 10,200

Tín hiệu kỹ thuật: White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đã quay trở lại sau 2 phiên chững lại trước đó. Thanh khoản tiếp tục duy trì khá cao nhưng vẫn ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,500,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang chững lại.

Giá đã test thành công đường middle của Bollinger Bands trong tuần trước và hiện đang tiếp cận lại ngưỡng này một lần nữa. Kết quả lần test này sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu PVT.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục canh giải ngân một khi giá vẫn duy trì bên trên ngưỡng 9,000.

SCR – CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

Mức giá hiện tại: 7,000

Tín hiệu kỹ thuật: White Candle xuất hiện cho thấy động tăng trưởng đang có tín hiệu mạnh mẽ sau giai đoạn chững lại trước đó.

Khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 3,100,000 đơn vị) cho thấy lực cầu duy trì mạnh.

Vùng 6,000 - 6,200 (tương đương SMA 100) sẽ là vùng hỗ trợ ngắn hạn nếu giá bất ngờ thoái lui trở lại trong các phiên tới. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá test lại vùng 6,100 - 6,600.

SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Mức giá hiện tại: 17,000

Tín hiệu kỹ thuật: Động lực tăng trưởng đang khá mạnh khi mà giá đã chính thức phá vỡ đường SMA100 (tương đương vùng 16,400 – 16,600). Nếu giá phá vỡ vùng kháng cự 17,000 - 17,500 thì đà bứt phá sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Khối lượng giao dịch tăng trở lại và nằm bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 740,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang trở lại. Đặc biệt khối ngoại mua ròng trong phiên ngày 11/11 sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục giải ngân nếu giá vẫn duy trì trên mức 16,400. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam

Mức giá hiện tại: 10,100

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng có tín hiệu mạnh mẽ giúp giá tiếp cận đường SMA100 (tương đương vùng 9,900 - 10,100). Tuy nhiên, do SMA 100 vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn nên xu hướng dài hạn của VCG vẫn là giảm điểm.

Khối lượng giao dịch tăng và duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,2 triệu đơn vị) cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá lạc quan trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thanh khoản cũng trồi sụt khá thất thường trong các phiên giao dịch gần đây nên khó có thể kỳ vọng giá sẽ bứt phá mạnh trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn xem xét tích lũy dần ở vùng 9,000 – 9,300 (tương đương EMA 20). Cắt lỗ nhanh chóng nếu vùng này bị xuyên thủng hoàn toàn.

Nguyễn Quang Minh

công lý