Không còn nợ trái phiếu, công ty của đại gia Đức 'cá tầm' thoát lỗ

Công ty Cổ phần Cá Tầm Việt Nam (Tập đoàn Cá Tầm) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp của ông Đức “cá tầm" có lãi 28,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/6/2023 của công ty là âm 51 tỷ đồng. Đây là con số chênh lệch lớn so với số vốn 162 tỷ đồng cùng kỳ năm trước của Tập đoàn Cá Tầm.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty là âm 2,93. Điều này đồng nghĩa với việc nợ phải trả của Tập đoàn Cá Tầm ở mức 149 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 0.

Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/6/2023 của Tập đoàn Cá Tầm là âm 51 tỷ đồng.

Trước đó vào năm 2022, công ty này công bố phát hành thành công 1.477,5 tỷ đồng trái phiếu mã CTVCH2224001 với kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%. Thương vụ nghìn tỷ trên được thực hiện trong vòng 3 tháng, từ ngày 10/2 – 10/5/2022.

Tuy nhiên ngay sau đó, Tập đoàn Cá Tầm lại có những tín hiệu tích cực khi hoàn thành mua lại lô trái phiếu gần 1.500 tỷ đồng trên trong chưa đầy một tháng kể từ ngày phát hành. Lần cuối cùng thực hiện giao dịch mua lại trái phiếu của Tập đoàn Cá Tầm là ngày 24/4/2023 với 98,2 tỷ đồng. Đây cũng là số dư nợ còn lại của lô trái phiếu CTVCH2224001.

Tại một diễn biến khác, cũng cùng hệ sinh thái dưới tay doanh nhân Đức “cá tầm", tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh đã mua lại trước hạn 579 tỷ đồng lô trái phiếu NCRCH2123001, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn 369 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu được phát hành từ 3/12/2021 - 9/2/2022, với tổng giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng; kỳ hạn 2 năm. Theo dữ liệu trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 10%/năm.

Nguyễn Phương Anh