Tập đoàn Lộc Trời: Lỗ gần 100 tỷ đồng, nợ vay chiếm hơn 53% nguồn vốn

Lộc Trời lỗ sâu gần 100 tỷ đồng trong quý I/2024

Trong quý I/2024, doanh thu thuần của Lộc Trời đạt 3.848,7 tỷ đồng, tăng tới 57% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu, mảng lương thực - lúa, gạo đóng góp tới 85% tổng doanh thu, tương ứng 3.286 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ; bù đắp cho doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm 40% xuống 371 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất của LTG trong quý I/2023

Giá vốn hàng bán tăng mạnh 65%, kéo lãi gộp LTG giảm 10% về 245 tỷ đồng; biên lãi gộp giảm từ 11% cùng kỳ xuống 6%.

Doanh thu tài chính kỳ này ở mức 33 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi chi phí tài chính tăng hơn 28% lên 188,6 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay cùng khoản lỗ tỷ giá hối đoái đã khiến lợi nhuận của doanh nghiệp bị bào mòn.

Kết quả, Lộc Trời báo lỗ sau thuế hơn 96 tỷ đồng quý vừa qua, tăng lỗ so với mức 81,2 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm 2023.

Lộc trời có hơn 800 tỷ đồng nợ khó đòi, dự phòng hơn một nửa

Tại thời điểm 31/03/2024, tổng tài sản LTG tăng 4% so với đầu năm lên 11.912,5 tỷ đồng. Trữ tiền ở mức 226 tỷ đồng, giảm sâu 63% so với đầu năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp có hơn 6.472 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng, chiếm tới 54,3% tài sản của LTG.

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng

Trong đó phải thu CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Đại Tài là 835,5 tỷ đồng (tăng tới 155% so với đầu năm), phải thu Công ty TNHH BVTV Duy Phát Kiên Giang 407 tỷ đồng, thu CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Hiếu Nhân 404,2 tỷ đồng, thu CTCP Lương Thực Hưng Phước 643,5 tỷ đồng, phải thu Công ty TNHH Sản xuất TMDV Cường Nguyên Agri 765,4 tỷ đồng. Các khách hàng khác (không được thuyết minh) ở mức 3.472 tỷ đồng (chiếm tới 54% khoản phải thu ngắn hạn).

Phải trả trước cho người bán ngắn hạn ở mức 231 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó phải tu LMT Resources Ltd. gần 47 tỷ đồng, CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Hiếu nhân 4,4 tỷ đồng, CTCP Lương Thực Hưng Phước 4,8 tỷ đồng, còn các nhà cung cấp khác gần 175 tỷ đồng.

Phải trả trước người bán ngắn hạn tại cuối kỳ gấp đôi lên hơn 2.075 tỷ đồng, trong đó phải trả cho CTCP Lương Thực Hưng Phước 195,7 tỷ đồng, tăng 225% so với đầu năm; phải trả CTCP Nông nghiệp CNC Đại Tài 220,6 tỷ đồng, tăng 242%; phải trả CTCP Nông nghiệp CNC Hiếu Nhân 195 tỷ đồng, Easstchem Co, Ltd 204 tỷ đồng, Công ty TNHH FMC Việt Nam 55,4 tỷ đồng, Công ty TNHH UPL Việt Nam 43,7 tỷ đồng, Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Lộc Châu Phú 68 tỷ đồng, còn lại 1.093 tỷ đồng là các nhà cung cấp khác (không được thuyết minh).

Tính tới 30/3/2024, Lộc Trời có 826,3 tỷ đồng nợ khó đòi, trong đó phải dự phòng tới hơn một nửa là 490 tỷ đồng dự phòng khó đòi. Nợ khả năng thu hồi thấp là 384,1 tỷ đồng, nợ quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm la 293,7 tỷ đồng, nợ quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm là 125,3 tỷ đồng, nợ quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm 13,7 tỷ đồng, quá hạn từ 3 năm trở lên gần 9,5 tỷ đồng...

Hàng tồn kho tăng mạnh 43%, đạt hơn 2.816 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của LTG ở mức 6.327 tỷ đồng, chiếm hơn 53% nguồn vốn

Nợ phải trả tăng 6% so với đầu năm lên gần 8.939 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nhích nhẹ, đạt 6.246 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nợ, vay nợ dài hạn ở mức gần 81 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, ngân hàng cho LTG vay nhiều nhất là Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà - Trung Tâm Kinh Doanh với gần 1.064 tỷ đồng, vay Ngân hàng TMPC Tiên Phong - chi nhánh An Giang 768,2 tỷ đồng, Ngân hàng Malayan Banking Berhad- CHi nhánh TP.HCM 746 tỷ đồng, vay Ngân hàng TNHH MTV United Oversea Bank (Vietnam) - Chi nhánh TP.HCM 345,4 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 330 tỷ đồng...

Trong kỳ, LTG đã thực hiện mua bán hàng với CTCP Nông nghiệp CNC Đại Tài tổng số tiền hơn 1.105 tỷ đồng, trong đó bán hàng hơn 762 tỷ đồng, mua hàng của doanh nghiệp này hơn 343 tỷ đồng; LTG giao dịch với CTCP Nông nghiệp CNC Hiếu Nhân tổng số tiền 940 tỷ đồng, trong đó bán hàng hơn 577 tỷ và mua hàng 363 tỷ đồng; giao dịch với CTCP Lương Thực Hưng Phước cũng hơn 900 tỷ đồng, trong đó bán hàng 508,4 tỷ đồng và mua hàng 397,4 tỷ đồng...

Vốn chủ sở hữu của Lộc Trời tại thời điểm cuối tháng 3/2024 đạt 2.974 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Vốn điều lệ ở mức 1.007,4 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước góp hơn 243,3 tỷ đồng (chiếm khoảng 24,15% vốn điều lệ LTG).

Nhị Hà