Saigontel (SGT) lãi 9 tháng lao dốc 81%, âm nặng dòng tiền do tập trung đầu tư KCN Nam Tân Tập

Lợi nhuận 9 tháng giảm 81% so với cùng kỳ

Trên BCTC Quý 3/2023, Saigontel ghi nhận doanh thu thuần đạt 270,8 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán chiếm 235,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp mang về 35,2 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp do đó giảm từ 17% xuống chỉ còn 13%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong Quý 3/2023 đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 6%. Chi phí tài chính chiếm 15,4 tỷ đồng, tăng 5,4%. Trong đó gần như toàn bộ là chi phí lãi vay. Lợi nhuận thu về từ hoạt động của các công ty liên kết giảm 73% xuống chỉ còn 1,7 tỷ đồng.

Saigontel (SGT) lợi nhuận 9 tháng lao dốc 81%, tăng cường vay nợ để đầu tư KCN Nam Tân Tập (Ảnh TL)

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều có sự tiết giảm, lần lượt chiếm 400 triệu và 18,5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính của SGT giảm 26,5%, xuống còn 7,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của Saigontel còn lại 2,6 tỷ đồng, giảm 61,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm của Saigontel đạt 752,6 tỷ đồng, giảm 3,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 24,8 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ. So sánh với mục tiêu kinh doanh năm 2023 thì hiện tại SGT mới hoàn thành được 27,4% kế hoạch doanh thu cùng 6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tăng cường vay nợ thêm 1.000 tỷ, phần lớn nguồn tiền dồn cho dự án KCN Nam Tân Tập

Tính tới hết Quý 3/2023, tổng tài sản của Saigontel có sự tăng trưởng 18% so với thời điểm đầu năm, đạt 6.492,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần tài sản tăng thêm chủ yếu là từ tiền đi vay.

Ghi nhận về tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 136,4 tỷ đồng. Ngoài ra công ty cũng đang có 88 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Hiện các khoản phải thu ngắn hạn của Saigontel đang chiếm 1.830,8 tỷ đồng với dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 43 tỷ đồng. Hàng tồn kho trong kỳ tăng gần gấp đôi, từ 1.348,2 tỷ lên 2.299,1 tỷ đồng. Phần gia tăng chủ yếu ghi nhận từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại Dự án KCN Nam Tân Tập, chiếm 910,4 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả hiện đang chiếm 4.546,7 tỷ đồng, tương ứng 70% nguồn vốn của công ty. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 1.662,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay tài chính dài hạn của Saigontel tăng từ 369,1 tỷ lên 1.362 tỷ đồng, tương ứng với việc gia tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm.

Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Saigontel âm 895,2 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc gia tăng hàng tồn kho trong kỳ, cho thấy công ty đang dồn nguồn tiền cho phần dự án KCN Nam Tân Tập mới phát sinh trong năm 2023.

Khoản đầu tư vào công ty con thực hiện dự án KCN Nam Tân Tập tạm lỗ 5,5 tỷ đồng

Dự án KCN Nam Tân Tập có tổng diện tích 244,74 ha với tổng vốn đầu tư 2.590,4 tỷ đồng nằm tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án được đầu tư bởi Công ty TNHH Saigontel Long An, một đơn vị được thành lập từ tháng 2/2021 do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT.

Vốn điều lệ khi mới thành lập của Saigontel Long An là 450 tỷ đồng. Đến tháng 6/2023 vừa qua, công ty đã tăng vốn lên 700 tỷ đồng với thành phần cổ đông bao gồm: CTCP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - SGT) nắm 75%; CTCP KCN Sài Gòn - Hải Phòng nắm 25% vốn điều lệ.

Với khoản đầu tư vào Công ty TNHH Saigontel Long An, trên BCTC công ty mẹ Quý 3/2023, Saigontel đang tạm thời ghi nhận giá gốc khoản đầu tư là 525 tỷ đồng, dự phòng giảm giá 5,5 tỷ đồng, giá trị thuần của khoản đầu tư chỉ còn lại 519,5 tỷ đồng.

Trang Thu