Thaco: Lãi ròng giảm 63%, lên kế hoạch khủng trong năm 2024

Thaco tỷ phú Trần bá Dương còn khoảng 13.580 tỷ đồng dư nợ trái phiếu

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính trên HNX, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) - của tỷ phú Trần Bá Dương ghi nhận lãi sau thuế 2.734 tỷ đồng trong năm 2023, giảm mạnh 63% so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) bị thu hẹp còn 5,2%, so với mức 15,3% của năm trước.

Vốn chủ sở hữu của Thaco tới cuối năm 2023 đạt 52.372 tỷ đồng, tăng hơn 8% tương đương tăng thêm 3.927 tỷ đồng trong vòng một năm.

Thaco báo lãi giảm 63%

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên 2,26 lần (so với cùng kỳ 1,16 lần), tương ứng nợ phải trả hơn 118.360 tỷ đồng. Riêng dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Thaco đã tăng từ 0,17 lên 0,27 lần. Như vậy, tập đoàn của tỷ phú Trần bá Dương còn khoảng 13.580 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), có 4 lô đang lưu hành với tổng giá trị phát hành là hơn 15 nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp của tỷ phú Dương đã mua lại khoảng 900 tỷ đồng giá trị trái phiếu.

Trước đó, vào tháng 11/2023, Thaco đã phát hành thành công 8.680 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất 6%/năm. Trái phiếu phát hành ngày 14/11/2023, đáo hạn ngày 14/11/2028 và đây là loại trái phiếu chuyển đổi. Bên mua vào là Jardine Cycle & Carriage Limited (trụ sở tại Singapore).

Theo dữ liệu lịch sử, năm 2008, Jardine Cycle & Carriage Limited đã mua lại 20,5% cổ phần của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.

Thaco bán cổ phần Thaco Auto để rót vốn vào bất động sản?

Một diễn biến đáng lưu ý khác, cuối tháng 6/2023, theo nguồn tin từ Reuters, Thaco đang xem xét mời một nhà đầu tư tham gia vào Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco Auto) trong một thỏa thuận có thể định giá đơn vị này ở mức khoảng 5 tỷ USD.

Nguồn tin riêng cho biết, Tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ sử dụng số tiền bán được để tài trợ cho các dự án bất động sản của Thaco. Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện của Thaco đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Nhắc đến mảng bất động sản của Thaco, không thể không nhắc đến CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Công ty này được thành lập vào năm 2011, do CTCP Đầu tư Mai Linh và các cổ đông khác tham gia góp vốn. Ngày 13/07/2012, CTCP Đầu tư Mai Linh chuyển nhượng lại cho Thaco 30% cổ phần tại Đại Quang Minh. Vốn điều lệ mới nhất của Đại Quang Minh ghi nhận vào ngày 28/07/2022 đạt 10,920 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ 2013, Thaco tiết lộ tỷ lệ góp vốn tại Đại Quang Minh vào cuối năm 2012 là 30%, tương ứng 810 tỷ đồng. Sang năm 2014, Thaco nâng tỷ lệ sở hữu lên 45%, tương đương mức đầu tư 1.890 tỷ đồng. Vào năm 2016, Thaco chi gần 8.200 tỷ đồng để sở hữu thêm 45% cổ phần tại Đại Quang Minh, qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu lên 90% và đưa công ty bất động sản này vào danh sách công ty con.

Nhắc đến mảng bất động sản của Thaco, không thể không nhắc đến CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Cùng với việc Thaco trở thành công ty mẹ, Đại Quang Minh thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Trần Đăng Khoa (Chủ tịch Mai Linh) sang ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Thaco). Ông Dương cũng đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh.

Đến năm 2021, ông Dương không còn giữ vị trí người đại diện pháp luật của Đại Quang Minh (Thadico). Thay vào đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ tiếp quản vị trí này. Ông Tuệ cũng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thadico, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh. Trong đó, Thadico là đơn vị quản lý và phụ trách hoạt động đầu tư các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, giao thông và hạ tầng kỹ thuật của Thaco.

Thadico có những dự án nổi tiếng như Sala. Khu đô thị này nằm ở vị trí trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngay giao lộ hai trục đường Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch, với tổng vốn đầu tư lên đến 1,1 tỷ USD.

Trong năm 2024, Thaco dự kiến sẽ khởi công 12 dự án, trong đó có 2 dự án tại miền Bắc, 10 dự án tại miền Nam.

Với THADICO sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng 3 khu công nghiệp chuyên ngành tại Chu Lai - Quảng Nam và Thái Bình. Đồng thời nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp tại Bình Dương. Hoàn thành và bàn giao dự án mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai. Triển khai nạo vét luồng Kỳ Hà hiện hữu. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện công tác pháp lý đầu tư luồng Cửa Lở tại Chu Lai.

Đối với các bất động sản phức hợp, THADICO sẽ tiếp tục thi công hoàn thiện dự án THISO Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích; thực hiện việc nâng cấp khu phức hợp THISO Yangon tại Myanmar. Khởi công 12 dự án bao gồm 2 dự án tại miền Bắc, 10 dự án tại miền Nam để đáp ứng kế hoạch phát triển hệ thống chuỗi Trung tâm thương mại của THISO giai đoạn 2024-2027.

Tổng vốn chi đầu tư năm 2024 của THADICO - ĐẠI QUANG MINH là 3.085 tỷ đồng; tuyển dụng bổ sung 306 nhân sự, đến cuối năm 2024 tổng nhân sự biên chế là 2.645 nhân sự.

Đối với thương hiệu THISO, là doanh nghiệp kinh doanh và quản lý vận hành các bất động sản với mô hình “Một điểm đến - nhiều tiện ích, dịch vụ”, bao gồm các loại hình phức hợp: THISO Complex (quy mô lớn), THISO Center (quy mô vừa); THISO Mall (trung cấp và cao cấp). Đồng thời, kinh doanh bán lẻ THISO Retail (Emart Việt Nam) và các loại hình thương mại & dịch vụ khác thông qua các hình thức: liên kết, liên doanh và tự doanh.

Trong năm 2024, THISO tiếp tục đưa vào hoạt động giai đoạn 2 của Trung tâm thương mại THISO Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích. Xây dựng và hoàn thiện để đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại THISO Mall Tây Hồ Tây đầu tiên tại Hà Nội, tại Biên Hòa - Đồng Nai và Trung tâm thương mại thứ 4 tại TP.HCM trong đầu năm 2025.

Doanh thu hợp nhất trong năm 2024 của THISO là 5.880 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư là 9.469 tỷ đồng.

Đối với thương hiệu THACO Chu Lai, năm 2024 bước vào chu kỳ đầu tư phát triển mới là hình thành Hệ sinh thái công nghiệp đa ngành thế hệ mới của THACO tại Chu Lai - Quảng Nam trên nền tảng quản trị công nghiệp, phát triển xanh, thông minh, bền vững và hiện đại; bao gồm các Trung tâm: Sản xuất lắp ráp Ô tô; Cơ khí chế tạo và Công nghiệp hỗ trợ; Giao nhận vận chuyển; Chế biến Nông lâm nghiệp; Thương mại - Dịch vụ và Khu đô thị với đầy đủ hạ tầng xã hội, có đóng góp lớn đáng kể cho sự phát triển của tỉnh Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung.

Năm 2024, THACO tập trung tiếp tục thực hiện các dự án với việc tuân thủ chặt chẽ các thủ tục pháp lý tại Chu Lai – Quảng Nam như sau:

Dự án KCN Cơ khí Ô tô Chu Lai – Trường Hải mở rộng (115 hecta): THACO đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư hồ sơ đề xuất chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Cơ khí ô tô thêm 115 hecta, nâng tổng diện tích lên 358 hecta. Năm 2024, tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu Công nghiệp chuyên Nông Lâm nghiệp THACO Chu Lai (451 hecta): Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100 hecta còn lại của dự án, hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường N2 đồng thời triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng của khu công nghiệp trong năm 2024.

Khu Cảng, Logistics và Phi thuế quan (173 hecta): Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý và đưa vào sử dụng hệ thống hạ tầng, kho bãi, đảm bảo khai thác đồng bộ với bến cảng Chu Lai sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng.

Nạo vét Luồng hàng hải Kỳ Hà hiện hữu: Cùng với tỉnh Quảng Nam nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách cho THACO đầu tư nạo vét luồng Kỳ Hà và khai thác và tổ chức quản lý vận hành trong năm 2024.

Dự án luồng Cửa Lở và bến Cảng Tam Hòa: Hoàn thiện phương án quy hoạch Khu phi thuế quan gắn với bến cảng Tam Hòa, đánh giá hiệu quả đầu tư và thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan để quyết tâm khởi công dự án và hoàn thành trong năm 2027.

Khu đô thị Chu Lai: Tập trung nghiên cứu đầu tư để sau khi UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000, THACO sẽ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2024

Tổng vốn đầu tư của THACO tại Chu Lai giải ngân trong năm 2024 là 3.894 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách tại tỉnh Quảng Nam là 20.000 tỷ đồng tăng 16% so với 2023. Tuyển dụng nhân sự bổ sung là 1.453 nhân sự, đến cuối năm 2024, tổng nhân sự biên chế của THACO tại Chu Lai là 15.385 nhân sự...

Với những dự định lớn như trên, chắc chắn Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương cần phải huy động nguồn vốn khủng để hoàn thành. Việc mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực bất động sản và các dự án đầu tư quy mô lớn đòi hỏi sự đầu tư vốn không nhỏ. Thaco có thể sẽ phải tìm kiếm các phương án huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Vậy tỷ phú Trần Bá Dương sẽ có những phương án nào để có vốn?

Nhị Hà