Chủ dự án nghỉ dưỡng Le Méridien Đà Nẵng gánh nợ hơn 1.000 tỷ

Công ty Cổ phần Tonkin Land vừa công bố tình hình tài chính năm 2023, cả doanh nghiệp chìm trong sắc đỏ với khoản lỗ 30 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) âm 13,29%.

Như vậy, Tonkin Land đã nối dài chuỗi thua lỗ đến năm thứ ba. Hai năm trước đó, doanh nghiệp này lần lượt báo lỗ sau thuế 19,5 tỷ đồng (ROE 7,66%) và 12,3 tỷ đồng.

Năm qua, doanh nghiệp địa ốc này không phát sinh doanh thu bán hàng, trong khi năm 2022 hạng mục này ghi nhận con số 1,1 tỷ đồng. Nguồn thu duy nhất của chủ đầu tư Le Méridien Đà Nẵng đến tư doanh thu hoạt động tài chính với 25 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm trước.

Gánh nặng kép từ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp có thể là nguyên nhân khiến Tonkin Land lỗ chồng lỗ. Cụ thể, hai khoản chi phí này lần lượt tăng 121,5% và 5,7%, vọt lên 15,3 tỷ đồng và 14,5 tỷ đồng.

Về sức khỏe tài chính, tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Tonkin Land là 1.286 tỷ đồng, tăng 9,4%; vốn chủ sở hữu là 224 tỷ đồng, giảm 11,7% so với đầu năm.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 3,62 lần lên 4,72 lần; tương ứng 1.060 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 22 tỷ đồng, tương ứng với giá trị lô trái phiếu TKLCH2225001 mà chủ đầu tư Le Méridien Đà Nẵng đang lưu hành.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu TKLCH2225001 được Tonkin Land phát hành vào ngày 06/05/2022, với kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là ngày 06/05/2025, khối lượng 1.195 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 119,5 tỷ đồng.

Cập nhật dữ liệu từ HNX, ngày 04/12/2023, Tonkin Land đã mua lại trước hạn 975 trái phiếu của lô trái phiếu TKLCH2225001. Như vậy, hiện khối lượng lưu hành của lô trái phiếu TKLCH2225001 là 220 trái phiếu, tương ứng 22 tỷ đồng.

Tháng 10/2023, liên quan đến lô trái phiếu trên, Tonkin Land đã tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu và thông qua một số điều khoản, điều kiện được đàm phán với nhà đầu tư.

Theo nghị quyết đại hội, nhà đầu tư chấp thuận cho Tonkin Land giải tỏa khỏi thế chấp đối với toàn bộ tài sản đảm bảo hiện tại của trái phiếu TKLCH2225001 bao gồm: 14 căn biệt thự tại Dự án Khu du lịch biển cao cấp, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thuộc sở hữu của Công ty CP MBLand Tonkin theo phương án phát hành.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Mặt trời buổi sáng còn bổ sung quyền sử dụng đất thửa số 29, tờ bản đồ số 07 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 29/12/2022 làm tài sản bảo đảm bổ sung. Thửa đất này thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Mặt trời buổi sáng. Số tài sản đảm bảo trên sẽ được giải tỏa thế chấp khi Tonkin Land hoàn tất thủ tục cầm cố liên quan đến tài sản đảm bảo thay thế.

Tonkin Land sẽ đổi toàn bộ tài sản bảo đảm ban đầu bằng 20,505 triệu cổ phần Công ty CP MBLand Tonkin (MBL) thuộc sở hữu của chính mình. Số cổ phần này được định giá hơn 203 tỷ đồng bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO vào ngày 30/8/2023. Tỷ lệ đảm bảo của tài sản đảm bảo này sẽ luôn duy trì ở mức không thấp hơn 170% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành tại mọi thời điểm.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tonkin Land (tên cũ là Công ty Cổ phần MBLand & Tonkin Properties) được thành lập vào ngày 23/2/2017 với vốn điều lệ ban đầu là 320 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Được biết, Tonkin Land là chủ đầu tư Dự án nghỉ dưỡng phức hợp Le Méridien Đà Nẵng (Le Méridien Resort & Spa Đà Nẵng). Dự án được doanh nghiệp hợp tác với Marriott International để phát triển, tọa lạc tại phường Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam với tổng vốn đầu tư lên tới 2.600 tỷ đồng, quy mô 79.764 m2. Dự án này triển khai với 51 villa - 12 shop villa và 16 hotel villas cùng với đó là 153 căn hộ và 320 khách sạn.

Phối cảnh dự án Le Méridien Đà Nẵng

Năm 2021, dự án Le Méridien Resort & Spa Đà Nẵng thực hiện việc động thổ với sự tham gia của Đơn vị phát triển IFF Holdings, Tổng thầu thi công Coteccons và đại diện Tư vấn giám sát 9PMP.

Thảo Nhi