Dòng tiền cạn và nợ vay đến hạn trả đang tăng đang gây áp lực lên hoạt động kinh doanh của HNG.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) mới đây vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 với kết quả lỗ 643 tỷ đồng sau 9 tháng.

Trong quý III/2016, với doanh thu chỉ bằng một nữa cùng kỳ năm trước, cùng với chi phí tài chính tăng gấp đôi lên 278 tỷ đồng khiến HNG ghi nhận khoản lỗ ròng 125 tỷ đồng so với mức lãi 386 cùng kỳ năm trước.

HAGL Agrico: Lo 643 ty 9 thang, tai san do dang dai han chiem 43% tong tai san - Anh 1

Nguồn : BCTC HNG

Tính cả 9 tháng, doanh thu của HNG chỉ giảm 8,7% so với cùng kỳ nhưng lại lỗ đến 643 tỷ đồng so với khoản lãi gần 1.000 tỷ đồng của năm trước đó. Nguyên nhân là chi phí tài chính lên đến 706 tỷ đồng sau 9 tháng, các khoản chi phí khác cũng tăng vọt lên 519 tỷ đồng. Như vậy, với kế hoạch lỗ 559 tỷ đồng đặt ra trong đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, HNG đã vượt chỉ tiêu.

Trong 9 tháng, mặc dù đã giảm hàng tồn kho thu về về hơn 1.000 tỷ đồng, giảm các khoản phải trả1.940 tỷ đồng, thế nhưng, do công ty không thể vay được nhiều tiền như cùng kỳ năm trước khiến dòng tiền của HNG tiếp tục sụt giảm so với số từ đầu năm. Tiền chỉ còn lại 110 tỷ đồng.

Các khoản phải thu của HNG tiếp tục tăng sau 9 tháng, tài sản dở dang dài hạn có giá trị hơn 13 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 43% tổng giá trị tài sản.

HAGL Agrico: Lo 643 ty 9 thang, tai san do dang dai han chiem 43% tong tai san - Anh 2

Về nợ vay, HNG đang có 4.600 tỷ đồng vay ngắn hạn. Khoản vay dài hạn tổng cộng 8.686 tỷ đồng, trong đó có 870 tỷ đồng tiền vay và 1.681 tỷ đồng trái phiếu đã đến hạn trả.

Hiện tại, Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) đang là chủ nợ lớn nhất với tổng dư nợ cho vay 3.560 tỷ đồng, trong đó cho vay ngắn hạn 1.260 tỷ đồng và 2.300 tỷ đồng cho vay dài hạn.